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1 Option: Daily Stock Option Trading Blog et Option Education Daily Option Trading Commentaire 26 Janvier Posted 9:00 AM ET - Le marché a été en attente d'un catalyseur et il en a un. Les investisseurs sont encouragés par les actions agressives de Donald Trumps et le SP 500 a grimpé à un nouveau record de tous les temps hier. Il s'agissait d'une évasion importante et nous pouvons nous attendre à suivre-à travers l'achat du reste de la semaine. Dans mes commentaires d'hier, je vous ai exhorté à acheter des appels et pas trop dilly-dally autour. Je savais que la table était prévue pour un rallye massif et les chances de manquer le mouvement étaient grands. Les stocks ont tiré plus haut sur la cloche d'ouverture et ils n'ont jamais regardé en arrière. Le propriétaire, Kim Klaiman, doit être l'un des gens les plus compétents dans le domaine, mais il parvient à rester humble. Son intégrité personnelle est évidente et joue un rôle important dans la valeur de ce service. Une des seules personnes que j'ai trouvé sur le net qui fait vraiment des métiers. Les remplissages sont des remplissages réels, les métiers sont des métiers réels, pas seulement des théories comme la plupart des services. Kim est extrêmement bien informé. Au cours des 12 derniers mois, ma compréhension du trading d'options, des Grecs, de la valeur extrinsèque extrinsèque, de la volatilité implicite, etc., s'est considérablement accrue grâce à SO et Kim. Tous les échanges sont discutés et documentés. J'ai appris beaucoup plus de SO que partout ailleurs pour les métiers événementiels comme les gains à cheval. La valeur éducative de SO dépasse de loin le prix d'admission. Il ya beaucoup de gens intelligents dans la communauté. Ive été avec SO depuis le début. Son responsable de mon succès commercial. C'était vraiment une décision changeante. Sans SO, je n'aurais jamais appris ce que j'ai appris et je lui donne crédit dans le commerçant je suis devenu. Une des choses qui distingue Kim d'autres est que chacun des métiers sont réels pas hypothétiques. Ainsi, son succès commercial devient votre commerce avec succès, car il n'ya aucune raison que vous ne peut pas correspondre à ses métiers. En trois mois, j'ai trouvé que c'est le meilleur service d'investissement qui éduque les gens sur la façon de faire le commerce d'options. Kim (le propriétaire et l'éditeur) est très bien informé sur les différentes stratégies de négociation d'options. Les méthodes de négociation sont claires, complètes et bien expliquées pour tous les niveaux de compétence. Les transactions à venir sont discutées et disséquées, les entrées et sorties optimales sont déterminées. Les opérations exécutées sont surveillées et analysées. Zéro-somme est une situation dans la théorie des jeux dans laquelle un gain de personnes est équivalent à une autre perte, de sorte que le changement net de richesse ou d'avantage est nul. Un jeu à somme nulle peut avoir deux joueurs ou des millions de participants. La négociation d'options est considérée par beaucoup un jeu de somme nulle. Mais est-ce vraiment un jeu à somme nulle Par Kim, le 11 janvier 2016 marque notre première année comme service public. Nous avons eu une bonne année dans l'ensemble. Nous avons clôturé 127 transactions en 2016. Le portefeuille modèle a généré 40,1 gains composés sur l'ensemble du compte en fonction de l'allocation 10. Le ratio gagnant était assez constant autour de 66. Nous avons eu trois mois perdants en 2016. Par Kim, 11 janvier La fin de 2016 pourrait bien avoir vu des dépenses de consommation élevées et un faible taux de chômage, mais il ya des préoccupations pour 2017. Le Royaume-Uni a voté pour leur nation à sortir de l'Union européenne - un mouvement connu sous le nom Brexit. Et le monde attend avec des vues différentes pour voir l'impact. Par Kim, 10 janvier L'infographie suivante décrit les faits sur la volatilité implicite, d'où vient-elle et comment calculer la volatilité implicite. La volatilité implicite est une volatilité estimée du prix des titres. Il est très utile dans le calcul de la probabilité et est utilisé pour ajuster le contrôle des risques et les métiers de déclenchement. Par Kim, le 3 janvier Comment un commerçant comme vous déciderait de faire des exercices précoce Dites que vous avez acheté des appels quand ils faisaient du commerce dans la gamme de 1,0 - gt 2,5, maintenant sous-jacent a augmenté de sorte que les appels de commerce bid-ask à 4,0 4,8 et il ya forte Possibilité d'aller plus haut. Supposons également dans un autre cas qu'ils commercent dans la plage de 6,0 à 7,0. Par MarkWolfinger, 2 janvier Un renversement de risque est une stratégie qui consiste à vendre un put et à acheter un appel avec le même mois d'expiration. Cela est également connu comme un renversement de risque haussier. Un renversement de risque baissier impliquerait la vente d'un appel et l'achat d'un put. Aujourd'hui allaient examiner le renversement de risque haussier. Par Kim, 12 décembre 2016 Im souvent demandé par les commerçants d'options novice ce qui est la meilleure stratégie d'options. La réponse est qu'il n'y a pas une telle chose la meilleure stratégie d'options. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Chaque stratégie fonctionnera le mieux dans certaines conditions de marché et aucune stratégie ne fonctionnera dans toutes les conditions du marché. Par Kim, Novembre 26, 2016 Options intrinsèquement ont été rencontrés avec beaucoup de spéculation, et toute personne qui les trades sait cela. Beaucoup de banquiers et de conseillers financiers évitent les options en raison de leur risque potentiel. Sont-ils corrects en faisant ainsi je ne crois pas qu'ils sont. Les options lorsqu'elles sont utilisées correctement peuvent fournir de meilleurs rendements annuels qu'une méthode traditionnelle d'achat et de détention. Par Kim, 23 novembre 2016 Lire autant que possible sur le commerce nous aide toujours à nous améliorer et à devenir de meilleurs traders. Im heureux de partager certains des meilleurs articles commerciaux, podcasts et vidéos de certains de mes commerçants préférés, les blogueurs et les éducateurs. Si vous avez trouvé un article intéressant s'il vous plaît le partager dans la section commentaires. Par Kim, 19 novembre 2016 Momentum est un phénomène qui tend à laisser les universitaires se gratter la tête comme il ne devrait pas vraiment exister dans un monde de marchés parfaitement efficaces. Pourtant, pendant 100 ans, une approche quantitative fondée sur des règles simples aurait fourni l'occasion de gagner des rendements accrus avec une volatilité et des tirages réduits par rapport à une approche d'achat et de maintien. Il y a dix jours, je vous ai envoyé une note montrant comment vous pourriez faire 23 sur un écart d'options sur Aetna (AET) si le stock a fermé à n'importe quel prix au-dessus de 118 aujourd'hui . À l'époque, il se négociait à 122,67. Le jour n'est pas encore terminé en ce moment, mais l'AET se négocie à 122 heures avec une heure pour aller jusqu'à la fermeture, il semble donc sécuritaire de dire que le 23 sera apprécié par tous ceux qui ont placé le commerce. Aujourd'hui, je voudrais suggérer un autre commerce sur l'AET qui se terminera dans deux semaines à partir d'aujourd'hui. Il fera 40 sur. January 11th, 2017 Nous sommes toujours à l'affût des prix des options inhabituelles qui pourraient indiquer une meilleure occasion d'investissement habituelle. Je voudrais partager l'une de ces occasions récentes avec vous, un j'ai personnellement agi sur et transmis à Terry8217s abonnés Conseils samedi dernier. Il s'agit de la vénérable compagnie d'assurance Aetna. Un jeu à court terme intéressant sur Aetna (AET) Cette semaine, nous examinons Aetna (AET), une entreprise de soins de santé. Si vous regardez son graphique, vous pouvez voir qu'il ne fait pas historiquement de grands mouvements dans l'une ou l'autre direction, particulièrement vers le bas: 3 janvier 2017 Aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau portefeuille à Terry8217s Conseils que je voudrais vous parler. C'est notre portefeuille le plus conservateur. Il consiste à sélectionner 5 sociétés blue-chip qui paient un dividende entre 2 et 3,6 et qui apparaissent sur au moins deux top analystes top 10 listes pour 2017. Ce portefeuille est conçu pour gagner 30 pour l'année, et nous pouvons savoir à l'avance exactement Ce que chacun des 5 écarts fera à l'avance. Pour la plupart de ces entreprises, ils peuvent tomber de 10 au cours de l'année et nous continuerons à faire notre gain de 30. Nous réitérons également notre meilleure offre jamais faite avant le 11 janvier. Comment faire 30 sur 5 sociétés Blue-Chip en 2017, même si elles tombent de 10 Les spreads dont nous parlons sont verticale mettre des spreads de crédit. Une fois que vous avez trouvé une entreprise que vous aimez, vous sélectionnez un prix d'exercice qui Décembre 30th, 2016 Pour célébrer la venue de la nouvelle année, je fais la meilleure offre pour venir à bord que j'ai jamais offert. Il est temps limité. Ne manquez pas. Investissez en vous-même en 2017 (au plus bas taux jamais) Les cadeaux sont déballés. Le Nouvel An est sur nous. Démarrer à droite en faisant quelque chose de vraiment bon pour vous-même, et vos proches. Le début de l'année est un temps traditionnel pour les résolutions et l'établissement d'objectifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sérieusement à votre avenir financier. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même, quelle que soit votre situation financière. Apprendre une stratégie d'investissement d'options d'achat d'actions est une façon peu coûteuse de faire exactement cela. Comme notre cadeau de Nouvel An à vous, nous offrons notre service au plus bas prix dans l'histoire de notre entreprise. Si jamais vous envisagez de devenir un initié Conseils Terrys, ce serait le meilleur moment pour le faire. Lire le 19 décembre 2016 C'est le moment de l'année où tout le monde envisage la nouvelle année. La prépondérance des économistes et des analystes qui ont publié leurs pensées sur 2017 semblent croire que Trumps première année dans le bureau ovale sera bon pour l'économie et le marché, mais pas grand. Aujourd'hui, je voudrais partager un commerce d'option que j'ai fait dans mon compte personnel qui va me gagner un bénéfice 40 l'année prochaine si ces gens sont corrects dans leurs pronostics. 5 décembre 2016 La semaine dernière, dans un de nos portefeuilles Terrys Tips, nous avons placé des spreads de calendrier avec des grèves d'environ 5 au-dessus et au-dessous du cours de l'action d'ULTA qui annonçait des bénéfices après la clôture jeudi. Nous avons clôturé nos spreads vendredi et avons célébré un gain de 86 après les commissions pour l'investissement de 4 jours. C'était un jour heureux. Cette semaine, ce portefeuille fera un investissement similaire dans Broadcom (AVGO) qui annonce ses résultats le jeudi 8 décembre. J'aimerais vous parler un peu de ces écarts et aussi répondre à la question de savoir si les écarts de calendrier ou de diagonale pourraient être meilleurs Investissements. Comparaison entre le calendrier et les écarts diagonaux dans un jeu de gains En utilisant les derniers prix des options de clôture des vendredis, voici les graphiques de profil de risque de Broadcom (AVGO) pour les options qui expireront le vendredi 9 décembre, jour après annonce des résultats. La volatilité implicite pour la série 9Dec16 est 68 comparée à 35 pour la série 13Jan17 (nous avons choisi la série 13Jan17 parce que IV était 3 de moins que pour la série 20Jan17). Les graphiques supposent que IV pour la série 13Jan17 tombera de 35 à 30 après l'annonce. Nous croyons que c'est une attente raisonnable. 2 décembre 2016 Lundi, j'ai rendu compte d'un échange d'options sur le pétrole que j'avais fait avant la réunion de l'OPEP du mercredi quand ils espéraient parvenir à un accord pour restreindre la production. La réunion a eu lieu et un accord a été apparemment atteint. Le prix du pétrole a augmenté de plus de 8 et ce métier a fini par perdre de l'argent. Il s'agit d'une mise à jour de ce que je prévois faire à l'avenir. Mise à jour sur la suggestion de commerce de pétrole (USO) Plusieurs abonnés ont écrit et ont demandé ce que mes plans pourraient être avec les spreads de pétrole (USO) que j'ai fait le lundi de cette semaine. Lorsque l'OPEP a annoncé un accord visant à limiter la production, l'USO a grimpé de plus d'un dollar et a rendu les écarts au moins temporairement non rentables (le graphique du profil de risque indiquait qu'une perte s'ensuivrait si USO dépassait 11,10 et 11,40 avant l'ouverture). Je crois que ces métiers finira par être plus rentable, cependant. 29 novembre 2016 Le prix du pétrole fluctue partout, en raison de l'incertitude des efforts actuels de l'OPEP pour obtenir un accord généralisé visant à restreindre l'offre. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés à court terme des options pour l'USO (le stock qui reflète le prix du pétrole). Je voudrais partager avec vous un écart d'options que j'ai fait dans mon compte personnel aujourd'hui qui, je crois, a une probabilité extrêmement élevée de succès. Bénéficiant de l'incertitude actuelle de l'approvisionnement en pétrole Je crois personnellement que le prix à long terme du pétrole est destiné à être plus bas. Le monde en fait trop et les voitures électriques vont bientôt arriver (Tesla s'apprête à faire 500 000 l'an prochain et près d'un million en deux ans). Mais à court terme, tout peut arriver. Pendant ce temps, l'OPEP est. 26 Novembre 2016 Le mercredi de cette semaine, une propagation VIX que j'ai recommandé pour payer les abonnés a expiré après seulement 3 semaines d'existence. Il a gagné 70 sur l'investissement, et c'est le genre de propagation que vous pourriez envisager à l'avenir chaque fois que VIX monte (habituellement temporairement) hors de sa portée habituelle en raison d'un événement incertain à venir (cette fois, c'était l'élection qui a causé VIX à pic ). En plus de vous informer sur cette propagation de sorte que vous pouvez le mettre dans votre livre de possibilités futures, nous offrons une Black Friday 8211 cyber lundi offre spéciale pour vous encourager à venir à bord à un grand prix discount. 15 novembre 2016 Les universitaires ont développé un certain nombre de mesures mathématiques pour mieux gérer les prix des options sur actions. Ils les appellent les Grecs, même si certaines des mesures ne existent pas vraiment comme des mots grecs, mais le son qu'ils devraient. Plusieurs abonnés ont écrit pour dire que les Grecs les embrouillent totalement. Ce petit rapport est ma tentative de les résumer en 100 mots ou moins (pour chaque grec, c'est-à-dire). J'espère qu'il pourrait les rendre un peu moins déroutant pour vous. Un bref résumé des Grecs Delta est le nombre de cents une option va monter si le stock augmente de 1,00. Si vous multipliez le delta d'une option par le nombre d'options que vous possédez, vous obtenez un chiffre qui représente le nombre équivalent d'actions que vous possédez. Si vous possédez 10 options qui portent un delta de 60, vous possédez l'équivalent de 600 actions. (Si le stock augmente de 1, vos positions augmenteront de 600 en valeur, comme si vous déteniez 600 actions). Ce livre ne peut pas améliorer votre jeu de golf, mais il pourrait changer votre situation financière afin que vous aurez plus de temps pour les verts et les fairways (et parfois les bois). Apprenez pourquoi Dr. Allen croit que la stratégie 10K est moins risquée que de posséder des actions ou des fonds communs de placement, et pourquoi il est particulièrement approprié pour votre IRA. Histoires de réussite Je négocie les marchés boursiers avec de nombreuses stratégies différentes depuis plus de 40 ans. Terry Allens stratégies ont été les fabricants d'argent les plus cohérentes pour moi. Je les ai utilisés pendant la fusion 2008, pour gagner plus de 50 retour annualisé, alors que tous mes voisins pleuraient au sujet de leurs pertes. Thinkorswim, division de TD AMERITRADE, Inc. et Terrys Tips sont des sociétés distinctes, non affiliées et ne sont pas responsables de leurs services et produits. Terry039s Conseils Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. Conseils dba Terrys